這裡面總共出資金一萬四，大約能佔超過百分之三十的總股份。

拆分開來，也可以說是他和兩邊同時在合作，而老師們和王家姐妹是不會碰頭的，資金和生產都是他在操縱。

如果玩砸了，到時候東窗事發，那就悲劇了。但只要生意火暴。就永遠都不可能出問題。

“到我辦公室去說吧！”方大軍回聲道。資金的事情不好被外人聽見。

當即就跟肖霞打了聲招呼，讓其好好休息，或是留在食堂先看會電視也成，也和小玉琴告別了，至於李玉蘭還在收拾東西。

時間也來到了晚上九點過，算是不早了，廠裡也不吝嗇，晚上有很多處都點著路燈。這是點通宵，方便給夜班的工人們照明。

現在說起來，還差了管理夜班的生產副主任，這一點可以當成他管理的砝碼，也是一張好牌，只是現在還沒到打出來的時候。

沒一會兩人到了辦公室裡，說是辦公室，也不過只是牆上抹了石灰，有辦公桌，外加一個木櫃。可以說相當簡陋，但是藤椅還是有幾把。這是用藤條編制的。很結實耐用，坐在上面也很舒服。

入座後，金池跟著就開口道：“水泥廠總投入的資金是十萬零五千。有五千是五個公社湊出來的公積金。

一期的建設總費用是12000多，零頭我就不說給你聽了。煤炭廠借了4800用來購買裝置，石子廠借了5000，你個人之前千了2000，購買鋼筋又用了2000，單是你就欠了4000塊錢。

購買礦渣用了1800，還多預定了三百噸，也要1800，這裡就用了3600。現在每天要用到50噸的石灰石，3塊錢一噸，就是150塊錢，雖然石灰石的錢當初定好的是當月給三分之一，每季度再給三分之一，剩餘的年底結算，但每個月光是石灰石就要預算1500塊錢，這是每個月必須支付的。

還有工人的工資和伙食，每個月大概要2000，還有其餘雜費，要用到不少煤炭、電費、維護費這些，要預算500。

破碎機這些裝置總共花了58000，還有5萬塊錢的製冷裝置沒有算。

上個月的工資已經發了，石子錢結算了半個月，總共算下來，現在總共花費了9萬多一點。

這個月工資和石子，雜費的開支，預算要4000元左右。如果算上下個月，還得要4000。總共10萬塊錢基本上就花完了。最後那5000，要留著預備過年。

現在我們手上能用的只有收上來的村民報名費3萬6千。

而你的運輸部雖然還有一萬多的資金，但是你還要支付拖拉機的租金，你還要修建倉庫，租用鋪面，這筆錢你也不能動。

要是把你、煤炭廠、石子廠的欠款補上，水泥廠總共能動的錢到是有5萬。

至於煤炭廠，現在收上來的回款只夠發工人的工資，不過兩個廠子的前景都不錯，到過年之前都有訂單，就是回款的速度太慢，估計要拖到過年去了。”

金池說了這麼大一通，方大軍到是有些驚訝，其實大項的帳目他都清楚，但帳不可仔細算啊，亂七八糟的加起來，十萬塊錢居然就這樣打了水漂。

他還真擔心給玩砸了，到時候欠一屁股債，跑路都找不到地方去。

但也只是想想罷了，就拿水泥廠來說，預算到過年，加上之前的時間，總共能開工三個月，每天產出40噸水泥，也就是說，大概能得到3600噸左右的水泥。即便是25元每噸批發給銷售部，因為之前已經把成本預算了出去，那這25元就可以算純利潤了，也就等於是9萬元錢的純收入。

當然會另外扣掉百分之五的稅務，剩餘8萬5千的利潤，如果忽略掉製冷裝置，水泥廠居然在過年的時候就能收回本錢。

而目前水泥廠每月的開支是4000，所需的高爐礦渣已經購買了全年的量，石灰石的預算都在月份裡面，即便虛高一點，每月開支5000。所獲得的8萬5，也完全足夠支付明年全部的開支了。

加上之前不是還外借了一萬五，也就是他和煤炭廠還有石子廠的借貸，節省一點，在過年的時候就能把製冷裝置的錢還上。

再說不是另外3萬6的報名費嗎，前景可以說非常好，但明年水泥廠的壓力也很大，現在水泥廠可以說是　火力全開，每天平均40噸的產量，全年會生產近1萬5千噸，如何銷售出去，這是個大難題。

但無論怎麼算，其實方大家現在是可以挪用幾萬塊錢出去的，只要預留下到過年的開支就可以了。